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发文机关: 松山湖管委会 发文日期: 2017-07-12
名称: 松山湖(生态园)2017年会计核算中心部门预算
文号 :    
松山湖(生态园)2017年会计核算中心部门预算

第一部分部门概况

部门主要职责

负责政府性基金(资金)及财政周转金划拨、记账、对账和报表编制等工作;负责会计档案和文件档案的整理和归档工作;协助财政分局掌握资金总量、构成和运行情况,监督支出的决定,提出完善资金管理的建议;配合财政分局建立国库单一账户体系,为预算单位设立支出总账及分类账;受理审核预算单位支付申请,开具支付令,进行相关会计核算,保证账目准确,及时反映支付情况,为预算执行分析提供信息。

二、部门预算单位构成

松山湖(生态园)会计核算中心为直属园区管委会管理的公益一类事业单位,副科级。

三、人员情况

2017年,松山湖(生态园)会计核算中心共有事业编制数6名,财政供养的编内实有在职人员4人,另外,有聘用人员3人。

第二部分2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收入支出预算情况的说明

本部门2017年财政拨款收支总预算153.89万元。收入方面,一般公共预算财政拨款收入153.89万元。支出方面,一般公共服务支出153.89万元。

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况的说明

一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2017年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入153.89万元,比2016年预算数增加75.75万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出153.89万元,其中:工资福利支出69.95万元,占45.46%;商品和服务支出57.51万元,占37.37%;对个人和家庭的补助支出26.43万元,占17.17%。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

(1)财政事务

①行政运行(科目编码:2010601)2017年预算数为105.47万元,比2016年预算数增加52.93万元,增长100.74%。

②财政委托业务支出(科目编码:2010608)2017年预算数为39.6万元,比2016年预算数增加39.6万元,增长100%。

(事业运行支出(科目编码:2010650)2017年预算数为3万元,比2016年预算数增加3万元,增长100%。

2.住房保障支出

(1)住房改革支出

住房公积金(科目编码:2210201)2017年预算数为5.82万元,比2016年预算数增加3.22万元,增长123.85%。

三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出111.29万元,其中:

人员经费96.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.91万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2017年度“三公”经费预算为0万元。2017年,“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算减少0.5万元,其中:公务接待费减少0.5万元,变化的主要原因是:减少公务接待次数。

五、2017年收支预算情况说明

总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出等。本部门2017年收支总预算153.89万元。

收入预算情况

本部门2017年收入预算153.89万元,其中:一般公共预算拨款收入153.89万元,占100%。

支出预算情况

本部门2017年支出预算153.89万元,其中:基本支出111.29万元,占72.32%;项目支出42.6万元,占27.68%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出57.51万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2017年,部门本级的政府采购支出总额42.6万元,其中:政府采购货物支出3万元,占7.04%;政府采购服务支出39.6万元,占92.96%。

2017年部门预算及“三公”预算公开附件 - 会计核算